.1. Контроль за ведением бухгалтерского учета операций:

-движением денежных средств на валютных и тенговых банковских счетах;

-размещением свободных денежных средств на банковских депозитных вкладах, в ценных бумагах;

-движением основных средств, нематериальных активов и запасов, проведением хозяйственных операций; 

-проведением инвентаризаций имуществ, денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности; 

-контроль за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной платы;

-контроль за правильностью составления, оформления и утверждения бухгалтерской документации для формирования финансовой отчетности. 

3.2. Обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики. 

3.3. Организация налогового учета, формирование налоговых регистров, формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций.

3.4. Обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога.

3.5. Формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения операций, осуществленных Обществом в течение налогового периода.

3.6. Подготовка расчета отложенных налоговых активов и обязательств и своевременное отражение операций в бухгалтерском учете и годовой финансовой отчетности.

3.7. Подготовка и своевременное представление полной и достоверной финансовой отчетности в уполномоченные органы.

3.8. Своевременное отслеживание изменений международных стандартов финансовой отчетности, законодательства в области бухгалтерского и налогового учета, нормативных правовых актов, касающихся деятельности Департамента в целях корректного раскрытия финансовой отчетности.

3.9. Участие в различных семинарах, курсах, круглых столах и конференциях, касающихся деятельности Департамента.

3.10. Обеспечение актуальности содержания внутренних документов организации по вопросам организации и ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности требованиям законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, международных стандартов финансовой отчетности и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

3.11. Формирование и своевременное представление достоверной бухгалтерской информации о платежеспособности Общества.

3.12 Ведение бухгалтерского учета операций по инвестиционному портфелю в системе «1С: Предприятие», сверка данных по инвестиционному портфелю с учетными данными Департамента по управлению активами и пассивами (далее-ДУАП), включая справедливую стоимость финансовых активов. Осуществление совместно с ДУАП анализ инвестиционного портфеля.

3.13 Осуществление совместно с ДУАП своевременного и достоверного составления и представления   отчета о выполнении пруденциальных нормативов на ежемесячной основе в уполномоченный орган, также подготовка и анализ на ежедневной основе (без представления в уполномоченный орган). 

3.14. Разработка прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники и бухгалтерских компьютерных программ.

3.15. Методическая помощь сотрудникам Общества по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа.

 

Для выполнения возложенных на него функций заместитель Директора ДБУиФО обязан:

3.16. Обеспечить законность, своевременность и правильность начисления доходов и расходов для формирования финансовой и налоговой отчетности.

3.17. Готовить данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления финансовой и налоговой отчетности.

3.18. Готовить достоверную финансовую отчетность и представление ее в уполномоченные органы.  

3.19. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов.

3.20. По согласованию с Директором ДБУиФО-главным бухгалтером и с разрешения Председателя Правления предоставлять инвесторам, аудиторам и другим пользователям финансовой отчетности сопоставимую и достоверную бухгалтерскую информацию о финансовом положении Общества. 

3.21. Осуществлять переписку с партнерами, готовить необходимую информацию по вопросам, касающимся взаиморасчетов.

3.22. Контролировать автоматизацию учета всех бухгалтерских операций совместно с Департаментом информационных технологий.

3.23. Следить за сохранностью бухгалтерских документов, оформлять их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.

3.24. Участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности Общества по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники, в проведении инвентаризаций денежных средств, товарно-материальных ценностей и обязательств.

3.25. Выполнять работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, вносить изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных.

3.26. Своевременно выполнять распоряжения и поручения руководства Общества, относящиеся к непосредственным функциональным обязанностям, также Директора ДБУиФО-главного бухгалтера.

3.27. Регулярно повышать уровень своей профессиональной подготовки, изучать специальные периодические издания, инструкции и нормативные и правовые документы уполномоченного органа, быть осведомленным по всем изменениям в законодательстве Республики Казахстан и новшеств, касающихся выполняемой работы.

3.28. При осуществлении должностных обязанностей соблюдать требования законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3.29. Соблюдать требования управления рисками и внутреннего контроля, а также нормы профессиональной этики и других внутренних документов.

3.30. Во время отсутствия Директора ДБУиФО-главного бухгалтера и иного заместителя Директора ДБУиФО, выполнять их функциональные обязанности. 

3.31. По поручению Директора ДБУиФО-главного бухгалтера выполнять работу отсутствующего работника Департамента.

3.32. В случае увольнения передать все дела вновь назначенному лицу. 

3.33. Всестороннее и обоснованное предоставление ответов на запросы и консультации, рассмотрение обращений юридических и физических лиц в установленные сроки в пределах полномочий.

 

Смотреть сведения об организации